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嘉实新添辉定期混合C(005089)

2025-07-29     0.8547-0.1635%
持有债券
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
101967922国债14906,170.551.841187
2113052兴业转债60,070.490.12956