持有债券 - 搜狐基金

持有 22国债14(019679)的基金

序号	基金代码	基金简称	债券市值(元)	占基金净值比例(%)
1	960002	华夏回报混合H	1,058,709,256.87	8.87
2	002001	华夏回报混合A	1,058,709,256.87	8.87
3	005078	富国宝利增强债券	441,808,484.94	6.01
4	007100	中银添利债券发起E	376,161,463.02	3.74
5	005852	中银添利债券发起C	376,161,463.02	3.74
6	380009	中银添利债券发起A	376,161,463.02	3.74
7	240003	华宝宝康债券A	365,488,787.68	6.15
8	007964	华宝宝康债券C	365,488,787.68	6.15
9	003487	平安惠融纯债债券	348,979,610.96	17.99
10	519030	海富通稳固收益债券	332,262,534.25	9.87
11	004902	富国丰利增强债券	302,056,849.32	4.57
12	519568	浦银安盛日日盈货币D	301,894,868.17	3.79
13	519567	浦银安盛日日盈货币B	301,894,868.17	3.79
14	519566	浦银安盛日日盈货币A	301,894,868.17	3.79
15	004673	华夏短债债券C	291,988,287.68	2.08
16	004672	华夏短债债券A	291,988,287.68	2.08
17	001751	华商信用增强债券A	276,885,445.21	3.28
18	001752	华商信用增强债券C	276,885,445.21	3.28
19	006551	中庚价值领航混合	269,837,452.06	2.31
20	005206	南方优选成长混合C	238,593,698.42	6.43
21	202023	南方优选成长混合A	238,593,698.42	6.43
22	050016	博时宏观回报债券A/B	203,888,373.29	12.78
23	050116	博时宏观回报债券C	203,888,373.29	12.78
24	010118	天弘多元收益债券A	189,389,644.52	3.71
25	010119	天弘多元收益债券C	189,389,644.52	3.71
26	006668	华夏中短债债券A	185,664,276.72	2.61
27	006669	华夏中短债债券C	185,664,276.72	2.61
28	005609	富国军工主题混合	183,348,507.54	2.80
29	005121	富国兴利增强债券	180,730,681.51	5.91
30	217203	招商安泰债券B	172,575,146.58	4.72
31	217003	招商安泰债券A	172,575,146.58	4.72
32	160119	南方中证500ETF联接(LOF)A	170,058,006.17	1.90
33	004348	南方中证500ETF联接(LOF)C	170,058,006.17	1.90
34	007263	东方红聚利债券C	161,096,986.30	4.20
35	007262	东方红聚利债券A	161,096,986.30	4.20
36	007130	中庚小盘价值股票	161,096,986.30	2.12
37	009951	广发稳健回报混合A	152,282,012.06	2.44
38	009952	广发稳健回报混合C	152,282,012.06	2.44
39	162201	泰达宏利成长混合	149,417,454.80	10.21
40	004922	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	144,383,173.97	4.00
41	004921	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	144,383,173.97	4.00
42	000338	鹏华双债保利债券	141,463,291.10	2.15
43	010342	招商产业精选股票C	139,046,836.30	4.82
44	010341	招商产业精选股票A	139,046,836.30	4.82
45	000362	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	126,662,505.48	3.25
46	000363	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	126,662,505.48	3.25
47	000746	招商行业精选股票	121,124,796.58	4.96
48	000828	泰达转型机遇股票	115,989,830.14	2.02
49	004685	金元顺安元启混合	113,774,746.58	7.44
50	006974	金鹰鑫日享债券A	108,740,465.76	26.08
51	006975	金鹰鑫日享债券C	108,740,465.76	26.08
52	006540	南方绩优混合C	100,685,616.44	2.19
53	007321	鹏华金利债券	100,685,616.44	2.70
54	202003	南方绩优混合A	100,685,616.44	2.19
55	003330	万家鑫安纯债债券C	97,690,219.35	5.06
56	003329	万家鑫安纯债债券A	97,690,219.35	5.06
57	240018	华宝可转债A	95,651,335.62	5.42
58	008817	华宝可转债C	95,651,335.62	5.42
59	004070	南方全指证券联接C	91,925,967.81	1.22
60	004069	南方全指证券联接A	91,925,967.81	1.22
61	240001	华宝宝康消费品混合	89,610,198.63	7.42
62	004475	华泰柏瑞富利混合	87,697,171.92	1.38
63	000048	华夏双债债券C	86,488,944.52	5.57
64	000047	华夏双债债券A	86,488,944.52	5.57
65	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)	85,884,830.82	6.81
66	005177	华夏睿磐泰利混合A	80,548,493.15	2.63
67	005178	华夏睿磐泰利混合C	80,548,493.15	2.63
68	008854	南方内需增长两年股票A	72,090,901.37	3.04
69	008855	南方内需增长两年股票C	72,090,901.37	3.04
70	008954	安信价值回报三年持有混合	70,479,931.51	2.24
71	003219	前海开源祥和债券C	70,479,931.51	9.82
72	003218	前海开源祥和债券A	70,479,931.51	9.82
73	000960	招商医药健康产业股票	68,063,476.71	2.33
74	160133	南方天元新产业股票(LOF)	66,553,192.47	5.14
75	010500	中银创新医疗混合C	64,841,536.99	4.20
76	007718	中银创新医疗混合A	64,841,536.99	4.20
77	009926	博时恒利持有期债券C	63,633,309.59	38.14
78	009925	博时恒利持有期债券A	63,633,309.59	38.14
79	040001	华安创新混合	61,921,654.11	4.23
80	003276	国联安添利增长债券C	61,418,226.03	12.49
81	003275	国联安添利增长债券A	61,418,226.03	12.49
82	009153	南方瑞盛三年混合C	60,914,797.95	5.18
83	009152	南方瑞盛三年混合A	60,914,797.95	5.18
84	000785	华融现金增利货币A	60,549,276.88	3.66
85	000787	华融现金增利货币C	60,549,276.88	3.66
86	000786	华融现金增利货币B	60,549,276.88	3.66
87	002148	国寿安保稳惠混合	60,411,369.86	8.68
88	470089	汇添富6月红添利定期开放债券C	60,411,369.86	5.75
89	470088	汇添富6月红添利定期开放债券A	60,411,369.86	5.75
90	519682	交银增利债券C	60,411,369.86	1.84
91	519680	交银增利债券A/B	60,411,369.86	1.84
92	004428	交银增利增强债券C	60,209,998.63	1.20
93	004427	交银增利增强债券A	60,209,998.63	1.20
94	008026	汇添富稳健增长混合C	59,807,256.17	5.34
95	008025	汇添富稳健增长混合A	59,807,256.17	5.34
96	010080	中欧优势成长混合	59,807,256.17	4.73
97	620009	金元顺安丰祥债券	58,397,657.54	5.61
98	007392	申万菱信安泰丰利债券C	57,894,229.45	2.92
99	007391	申万菱信安泰丰利债券A	57,894,229.45	2.92
100	004047	华夏新锦顺混合C	56,887,373.29	2.22
101	004046	华夏新锦顺混合A	56,887,373.29	2.22
102	009644	东方阿尔法优势产业混合A	56,383,945.21	1.00
103	009645	东方阿尔法优势产业混合C	56,383,945.21	1.00
104	009960	银华多元机遇混合	55,880,517.12	5.85
105	151001	银河稳健混合	55,377,089.04	6.55
106	180018	银华和谐主题混合	54,974,346.58	16.18
107	160142	南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)	54,370,232.88	3.59
108	530009	建信收益增强A	53,665,433.56	52.51
109	531009	建信收益增强C	53,665,433.56	52.51
110	002015	南方荣光灵活配置混合A	51,853,092.47	5.07
111	002016	南方荣光灵活配置混合C	51,853,092.47	5.07
112	006621	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	51,752,406.85	4.48
113	006620	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	51,752,406.85	4.48
114	006113	添富创新医药混合	50,443,493.84	0.57
115	008886	民生加银卓越配置6个月混合(FOF)	50,342,808.22	2.73
116	160618	鹏华丰泽债券(LOF)	50,342,808.22	4.79
117	002408	中信建投医改混合A	50,272,328.29	2.22
118	007553	中信建投医改混合C	50,272,328.29	2.22
119	007794	申万菱信中证500指数优选增强C	49,466,843.36	1.81
120	003986	申万菱信中证500指数优选增强A	49,466,843.36	1.81
121	003612	南方卓元债券A	49,335,952.06	5.99
122	003613	南方卓元债券C	49,335,952.06	5.99
123	010028	华泰柏瑞创新升级混合C	48,832,523.97	2.59
124	000566	华泰柏瑞创新升级混合A	48,832,523.97	2.59
125	008415	国泰大制造两年持有期混合	48,530,467.12	5.04
126	006290	南方养老2035混合(FOF)A	46,818,811.64	5.02
127	006291	南方养老2035混合(FOF)C	46,818,811.64	5.02
128	009182	浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C	45,308,527.40	3.67
129	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A	45,308,527.40	3.67
130	373020	上投摩根双核平衡混合	45,308,527.40	10.88
131	202015	南方沪深300ETF联接A	40,676,989.04	2.94
132	004342	南方沪深300ETF联接C	40,676,989.04	2.94
133	006541	南方成份精选混合C	40,274,246.58	1.68
134	006991	民生加银康宁稳健养老混合(FOF)	40,274,246.58	1.43
135	202005	南方成份精选混合A	40,274,246.58	1.68
136	233013	大摩多元收益债券C	40,274,246.58	6.92
137	233012	大摩多元收益债券A	40,274,246.58	6.92
138	004008	中融鑫思路混合A	40,173,560.96	23.30
139	004009	中融鑫思路混合C	40,173,560.96	23.30
140	270001	广发聚富混合	40,084,815.34	2.02
141	002849	金信智能中国2025混合	39,267,390.41	39.08
142	002280	华富安享债券	38,260,534.25	5.13
143	003175	华泰柏瑞多策略混合	37,857,791.78	1.19
144	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	37,757,106.17	2.11
145	002147	长安鑫益增强混合C	37,253,678.08	2.96
146	002146	长安鑫益增强混合A	37,253,678.08	2.96
147	202001	南方稳健成长混合	37,052,306.85	1.96
148	002164	汇添富新睿精选混合C	34,837,223.29	1.24
149	001816	汇添富新睿精选混合A	34,837,223.29	1.24
150	202002	南方稳健成长贰号混合	32,521,454.11	2.38
151	002017	招商瑞丰灵活配置混合发起式C	32,219,397.26	3.83
152	000314	招商瑞丰灵活配置混合发起式A	32,219,397.26	3.83
153	007733	南方智锐混合A	32,219,397.26	5.34
154	007734	南方智锐混合C	32,219,397.26	5.34
155	004280	国寿安保稳荣混合C	31,313,226.71	7.11
156	004279	国寿安保稳荣混合A	31,313,226.71	7.11
157	009361	招商创新增长混合C	31,313,226.71	4.53
158	009360	招商创新增长混合A	31,313,226.71	4.53
159	161902	万家增强收益债券	30,507,741.78	5.62
160	009520	中欧鼎利债券C	30,205,684.93	6.10
161	009519	中欧鼎利债券E	30,205,684.93	6.10
162	501073	华安科创主题混合	30,205,684.93	9.24
163	166010	中欧鼎利债券A	30,205,684.93	6.10
164	003655	信达澳银新财富混合	30,205,684.93	9.98
165	006188	华泰保兴尊颐定开债券	30,205,684.93	5.36
166	006594	博道中证500增强C	30,205,684.93	1.15
167	006593	博道中证500增强A	30,205,684.93	1.15
168	003985	嘉实新能源新材料股票C	30,104,999.32	0.60
169	003984	嘉实新能源新材料股票A	30,104,999.32	0.60
170	000985	嘉实逆向策略股票	30,104,999.32	2.65
171	004504	鹏华永泽定期开放债券	29,702,256.85	7.16
172	008468	博道嘉瑞混合C	29,098,143.15	2.31
173	008467	博道嘉瑞混合A	29,098,143.15	2.31
174	002819	招商丰美混合A	28,091,286.99	5.04
175	002820	招商丰美混合C	28,091,286.99	5.04
176	007126	博道远航混合A	27,185,116.44	2.35
177	007127	博道远航混合C	27,185,116.44	2.35
178	004698	博时军工主题股票	26,883,059.59	0.74
179	160505	博时主题行业混合(LOF)	26,681,688.36	0.40
180	009215	易方达瑞川混合发起式A	26,178,260.27	5.52
181	009216	易方达瑞川混合发起式C	26,178,260.27	5.52
182	519606	国泰金鑫股票	25,775,517.81	6.62
183	006500	建信润利增强债券A	25,775,517.81	53.59
184	006501	建信润利增强债券C	25,775,517.81	53.59
185	005128	华夏永康添福混合	25,372,775.34	23.84
186	007594	鹏扬中证500质量成长指数C	25,272,089.73	2.84
187	007593	鹏扬中证500质量成长指数A	25,272,089.73	2.84
188	007059	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)	25,171,404.11	3.14
189	001304	建信鑫安回报灵活配置混合	25,070,718.49	46.35
190	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)	24,869,347.26	3.97
191	008488	华商恒益稳健混合	24,768,661.64	5.87
192	519651	银河转型混合	24,164,547.95	5.68
193	001268	富国国家安全主题混合	24,164,547.95	6.16
194	007968	华泰柏瑞研究精选混合A	23,761,805.48	2.48
195	960012	中银收益混合H	23,761,805.48	1.05
196	163804	中银收益混合A	23,761,805.48	1.05
197	010291	华泰柏瑞研究精选混合C	23,761,805.48	2.48
198	009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	23,661,119.86	4.95
199	009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	23,661,119.86	4.95
200	310318	申万菱信沪深300指数增强A	23,459,748.63	1.85
201	007804	申万菱信沪深300指数增强C	23,459,748.63	1.85
202	000346	建信安心回报6个月定期开放债券A	23,157,691.78	25.58
203	000347	建信安心回报6个月定期开放债券C	23,157,691.78	25.58
204	001387	中融新经济混合A	23,057,006.16	1.73
205	001388	中融新经济混合C	23,057,006.16	1.73
206	004947	添富盈润混合C	22,855,634.93	8.18
207	004946	添富盈润混合A	22,855,634.93	8.18
208	050022	博时回报灵活配置混合	22,251,521.23	5.69
209	008578	东海祥苏短债债券A	22,231,384.11	3.22
210	008579	东海祥苏短债债券C	22,231,384.11	3.22
211	005212	汇安稳裕债券	22,150,835.62	10.35
212	002492	工银月月薪定期支付债券C	22,150,835.62	5.62
213	000236	工银月月薪定期支付债券A	22,150,835.62	5.62
214	005911	广发双擎升级混合A	21,956,004.38	0.22
215	009314	广发双擎升级混合C	21,956,004.38	0.22
216	161728	招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)	21,395,693.49	1.68
217	163822	中银主题策略混合	21,043,293.84	0.94
218	009970	财通内需增长12个月定开混合	20,137,123.29	2.27
219	050007	博时平衡配置混合	20,137,123.29	5.55
220	005312	万家经济新动能混合C	20,137,123.29	1.10
221	005311	万家经济新动能混合A	20,137,123.29	1.10
222	007042	前海联合泳隽混合C	20,137,123.29	2.22
223	004693	前海联合泳隽混合A	20,137,123.29	2.22
224	004433	南方有色金属联接C	20,137,123.29	1.30
225	004432	南方有色金属联接A	20,137,123.29	1.30
226	005802	添富智能制造股票	19,935,752.06	0.81
227	008525	华泰柏瑞锦瑞债券C	19,935,752.06	32.62
228	008524	华泰柏瑞锦瑞债券A	19,935,752.06	32.62
229	202007	南方隆元产业主题混合	19,734,380.82	1.80
230	009636	华泰柏瑞景气优选混合	19,432,323.97	2.39
231	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)	19,130,267.12	3.62
232	007471	博道叁佰智航股票C	19,130,267.12	1.67
233	007470	博道叁佰智航股票A	19,130,267.12	1.67
234	519112	浦银安盛优化收益债券C	19,029,581.51	36.91
235	519111	浦银安盛优化收益债券A	19,029,581.51	36.91
236	003016	中金中证500指数A	18,828,210.27	2.42
237	003578	中金中证500指数C	18,828,210.27	2.42
238	006840	安信聚利增强债券C	18,626,839.04	48.84
239	006839	安信聚利增强债券A	18,626,839.04	48.84
240	010053	安信聚利增强债券B	18,626,839.04	48.84
241	009157	海富通富泽混合C	18,123,410.96	8.93
242	009156	海富通富泽混合A	18,123,410.96	8.93
243	004176	博时鑫泰混合C	18,123,410.96	7.06
244	004175	博时鑫泰混合A	18,123,410.96	7.06
245	007832	博道伍佰智航股票C	18,076,088.72	2.07
246	007831	博道伍佰智航股票A	18,076,088.72	2.07
247	004597	南方银行联接A	18,022,725.34	1.34
248	004598	南方银行联接C	18,022,725.34	1.34
249	000165	国投瑞银策略精选混合	17,922,039.73	2.20
250	001951	金鹰改革红利混合	17,821,354.11	0.64
251	010090	中信建投医药健康混合A	17,619,982.88	3.58
252	010091	中信建投医药健康混合C	17,619,982.88	3.58
253	010183	南方创业板ETF联接E	17,116,554.79	0.77
254	080001	长盛成长价值混合	17,116,554.79	6.76
255	002656	南方创业板ETF联接A	17,116,554.79	0.77
256	004343	南方创业板ETF联接C	17,116,554.79	0.77
257	010079	博时恒荣一年混合C	16,915,183.56	33.10
258	010078	博时恒荣一年混合A	16,915,183.56	33.10
259	519731	交银定期支付月月丰债券C	16,915,183.56	25.85
260	519730	交银定期支付月月丰债券A	16,915,183.56	25.85
261	166019	中欧价值智选混合A	16,713,812.33	0.15
262	004235	中欧价值智选混合C	16,713,812.33	0.15
263	001887	中欧价值智选混合E	16,713,812.33	0.15
264	003401	工银可转债债券	16,461,091.43	5.12
265	400011	东方核心动力混合	16,109,698.63	5.54
266	161721	招商沪深300地产等权重指数分级	16,109,698.63	1.34
267	162213	泰达宏利沪深300指数增强A	15,404,899.32	2.76
268	003548	泰达宏利沪深300指数增强C	15,404,899.32	2.76
269	007282	华夏鼎淳债券A	15,102,842.47	6.52
270	007283	华夏鼎淳债券C	15,102,842.47	6.52
271	163811	中银双利债券A	15,102,842.47	5.90
272	163812	中银双利债券B	15,102,842.47	5.90
273	168002	国寿安保策略精选混合(LOF)	15,102,842.47	7.21
274	673071	西部利得新动力混合A	15,102,842.47	7.56
275	673073	西部利得新动力混合C	15,102,842.47	7.56
276	009607	长信稳健精选混合C	15,102,842.47	7.87
277	009606	长信稳健精选混合A	15,102,842.47	7.87
278	009717	博时恒盛持有期混合C	15,102,842.47	5.70
279	009716	博时恒盛持有期混合A	15,102,842.47	5.70
280	002448	江信汇福债券	15,102,842.47	6.81
281	000805	中银新经济混合	15,102,842.47	5.25
282	002585	建信兴利灵活配置混合	15,002,156.85	52.76
283	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合(FOF)	14,901,471.23	2.85
284	210011	金鹰灵活配置混合C	14,901,471.23	7.88
285	210010	金鹰灵活配置混合A	14,901,471.23	7.88
286	675081	西部利得祥盈债券A	14,700,100.00	22.86
287	675083	西部利得祥盈债券C	14,700,100.00	22.86
288	620001	金元顺安宝石动力混合	14,095,986.30	30.79
289	001476	中银智能制造股票	13,793,929.45	0.65
290	006074	人保鑫瑞中短债债券C	13,491,872.60	6.57
291	006073	人保鑫瑞中短债债券A	13,491,872.60	6.57
292	006305	银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)	13,189,815.75	5.27
293	519013	海富通风格优势混合	13,189,815.75	4.08
294	320001	诺安平衡混合	13,089,130.14	1.21
295	005901	诺安汇利混合A	13,089,130.14	53.86
296	005902	诺安汇利混合C	13,089,130.14	53.86
297	007414	长江安盈中短债六个月定开债券	13,089,130.14	5.81
298	003900	交银瑞鑫定期开放灵活配置混合	13,089,130.14	12.90
299	003026	安信新价值混合A	13,089,130.14	26.01
300	003027	安信新价值混合C	13,089,130.14	26.01
301	002158	汇添富安鑫智选混合C	12,988,444.52	5.03
302	001796	汇添富安鑫智选混合A	12,988,444.52	5.03
303	000967	华泰柏瑞创新动力混合	12,988,444.52	2.36
304	008903	广发科技先锋混合	12,891,598.90	0.10
305	001764	广发沪港深股票	12,690,167.67	0.94
306	001701	中融产业升级混合	12,686,387.67	1.34
307	162203	泰达宏利稳定混合	12,585,702.06	4.23
308	180015	银华增强收益债券	12,182,959.59	5.32
309	010098	博远鑫享三个月债券E	12,085,873.97	6.65
310	010096	博远鑫享三个月债券A	12,085,873.97	6.65
311	010097	博远鑫享三个月债券C	12,085,873.97	6.65
312	002545	东方岳灵活配置混合	12,082,273.97	4.95
313	160218	国泰国证房地产行业指数分级	11,679,531.51	2.10
314	006190	前海开源裕瑞混合C	11,578,845.89	28.38
315	004191	招商沪深300指数C	11,578,845.89	2.08
316	004190	招商沪深300指数A	11,578,845.89	2.08
317	004680	前海开源裕瑞混合A	11,578,845.89	28.38
318	006886	工银养老2050混合(FOF)	11,276,789.04	4.60
319	001775	鹏华弘泰灵活配置混合C	11,075,417.81	5.71
320	206001	鹏华弘泰灵活配置混合A	11,075,417.81	5.71
321	005353	鹏扬景泰成长混合C	10,874,046.58	1.84
322	005352	鹏扬景泰成长混合A	10,874,046.58	1.84
323	009858	博时价值臻选持有期混合C	10,773,360.96	1.37
324	009857	博时价值臻选持有期混合A	10,773,360.96	1.37
325	000463	华商双债丰利债券A	10,672,675.34	5.21
326	000481	华商双债丰利债券C	10,672,675.34	5.21
327	008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	10,471,304.11	1.33
328	001181	南方改革机遇混合	10,370,618.49	3.07
329	121003	国投瑞银核心企业混合	10,269,932.88	1.13
330	501042	汇添富弘安混合C	10,269,932.88	19.25
331	501041	汇添富弘安混合A	10,269,932.88	19.25
332	410001	华富竞争力优选混合	10,068,561.64	1.00
333	009700	长江添利混合A	10,068,561.64	7.84
334	009701	长江添利混合C	10,068,561.64	7.84
335	161028	富国中证新能源汽车指数分级	10,068,561.64	0.11
336	008634	万家科技创新混合C	10,068,561.64	1.53
337	008633	万家科技创新混合A	10,068,561.64	1.53
338	005081	海富通量化多因子混合A	10,068,561.64	4.33
339	005080	海富通量化多因子混合C	10,068,561.64	4.33
340	004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	10,068,561.64	20.18
341	004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	10,068,561.64	20.18
342	007376	西部利得聚利6个月定开债券C	10,068,561.64	24.21
343	007375	西部利得聚利6个月定开债券A	10,068,561.64	24.21
344	002639	天弘价值精选混合	10,068,561.64	16.28
345	001584	国投瑞银新活力定期开放混合A	10,068,561.64	11.16
346	001585	国投瑞银新活力定期开放混合C	10,068,561.64	11.16
347	070021	嘉实主题新动力混合	9,967,876.03	0.58
348	006623	华夏养老2035三年持有混合(FOF)C	9,967,876.03	5.04
349	006622	华夏养老2035三年持有混合(FOF)A	9,967,876.03	5.04
350	002685	中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	9,766,504.79	0.14
351	002686	中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	9,766,504.79	0.14
352	395001	中海稳健收益债券	9,665,819.18	18.99
353	960024	嘉实成长收益混合H	9,363,762.33	0.43
354	070001	嘉实成长收益混合A	9,363,762.33	0.43
355	163809	中银蓝筹混合	9,263,076.71	4.11
356	162216	泰达宏利500指数增强(LOF)	9,162,391.10	3.29
357	007779	银华尊和养老2030三年混合发起式(FOF)	9,162,391.10	3.59
358	004183	富国产业升级混合	9,162,391.10	4.87
359	004040	金鹰医疗健康产业股票A	9,061,705.48	0.86
360	004041	金鹰医疗健康产业股票C	9,061,705.48	0.86
361	163808	中银中证100指数增强	9,061,705.48	1.85
362	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	9,061,705.48	10.07
363	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	9,061,705.48	10.07
364	002959	汇添富盈泰混合	8,961,019.86	1.74
365	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	8,658,963.01	0.69
366	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	8,658,963.01	0.69
367	006140	广发集嘉债券A	8,560,827.40	12.02
368	006141	广发集嘉债券C	8,560,827.40	12.02
369	002307	银华多元视野灵活配置混合	8,256,220.55	5.43
370	003127	长信易进混合C	8,054,849.32	11.11
371	003126	长信易进混合A	8,054,849.32	11.11
372	000417	国联安新精选混合	8,054,849.32	15.76
373	673030	西部利得多策略优选混合	8,054,849.32	7.64
374	004148	圆信永丰多策略混合	8,054,849.32	1.59
375	006342	中金MSCI质量指数C	7,954,163.70	2.10
376	006341	中金MSCI质量指数A	7,954,163.70	2.10
377	001193	中金消费升级股票	7,954,163.70	3.30
378	000326	南方中小盘成长股票	7,752,792.47	1.42
379	470009	汇添富民营活力混合A	7,752,792.47	0.32
380	001075	宝盈转型动力混合	7,652,106.85	1.72
381	009151	国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)	7,551,421.23	3.46
382	007650	工银养老2040混合	7,450,735.62	3.16
383	000508	泰达宏利宏达混合B	7,450,735.62	7.92
384	000507	泰达宏利宏达混合A	7,450,735.62	7.92
385	002425	金鹰元禧混合C	7,350,050.00	10.97
386	210006	金鹰元禧混合A	7,350,050.00	10.97
387	519967	长信利富债券	7,249,364.38	2.76
388	005846	宝盈盈泰纯债债券A	7,249,364.38	7.36
389	008512	宝盈鸿盛债券C	7,249,364.38	27.15
390	008511	宝盈鸿盛债券A	7,249,364.38	27.15
391	006572	宝盈盈泰纯债债券C	7,249,364.38	7.36
392	290003	泰信双息双利债券	7,148,678.77	7.92
393	070018	嘉实回报混合	7,047,993.15	1.08
394	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	7,047,993.15	2.10
395	009784	安信尊享添利利率债债券A	7,047,993.15	12.47
396	009785	安信尊享添利利率债债券C	7,047,993.15	12.47
397	001311	华安新回报灵活配置混合	7,047,993.15	14.45
398	006785	东方量化多策略混合	6,745,936.30	5.51
399	007221	上投摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)	6,745,936.30	4.73
400	001480	财通成长优选混合	6,645,250.69	0.32
401	007316	交银可转债债券A	6,242,508.22	6.00
402	007317	交银可转债债券C	6,242,508.22	6.00
403	000327	南方新蓝筹混合	6,141,822.60	0.20
404	000532	景顺长城优势企业混合	6,041,136.99	2.18
405	002316	创金合信中证500增强C	6,041,136.99	1.12
406	002311	创金合信中证500增强A	6,041,136.99	1.12
407	002174	东方互联网嘉混合	6,041,136.99	5.15
408	161605	融通蓝筹成长混合	6,041,136.99	1.23
409	007538	永赢沪深300指数A	6,041,136.99	1.13
410	007539	永赢沪深300指数C	6,041,136.99	1.13
411	005397	南方安养混合	6,041,136.99	9.12
412	006322	中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C	5,940,451.37	0.47
413	006321	中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A	5,940,451.37	0.47
414	008373	华泰柏瑞景气回报混合A	5,940,451.37	2.36
415	008374	华泰柏瑞景气回报混合C	5,940,451.37	2.36
416	202213	南方核心竞争混合	5,739,080.14	2.74
417	003189	汇添富保鑫混合	5,638,394.52	6.21
418	004157	信诚至诚混合A	5,638,394.52	7.88
419	004158	信诚至诚混合B	5,638,394.52	7.88
420	000573	天弘通利混合	5,537,708.90	5.87
421	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)	5,437,023.29	4.44
422	005980	南方合顺多资产配置混合(FOF)C	5,437,023.29	4.44
423	005979	南方合顺多资产配置混合(FOF)A	5,437,023.29	4.44
424	009044	浦银安盛盛毅一年定开债券	5,336,337.67	50.35
425	531020	建信转债增强债券C	5,134,966.44	4.66
426	530020	建信转债增强债券A	5,134,966.44	4.66
427	005663	嘉实金融精选股票C	5,134,966.44	0.71
428	005662	嘉实金融精选股票A	5,134,966.44	0.71
429	010056	平安瑞兴一年定开混合A	5,035,780.82	9.74
430	010057	平安瑞兴一年定开混合C	5,035,780.82	9.74
431	009983	永赢港股通品质生活慧选混合	5,034,280.82	0.53
432	620007	金元顺安灵活配置混合A	5,034,280.82	7.25
433	005374	中加紫金混合C	5,034,280.82	9.71
434	005373	中加紫金混合A	5,034,280.82	9.71
435	008948	华夏鼎源债券C	5,034,280.82	9.64
436	008947	华夏鼎源债券A	5,034,280.82	9.64
437	007045	博道沪深300增强C	5,034,280.82	2.07
438	007044	博道沪深300增强A	5,034,280.82	2.07
439	000674	中海中短债债券	5,034,280.82	4.85
440	001375	金元顺安灵活配置混合C	5,034,280.82	7.25
441	001352	民生加银新战略混合	5,034,280.82	6.47
442	006926	长城量化精选股票	4,935,065.21	1.26
443	673090	西部利得个股精选股票	4,732,223.97	1.92
444	400032	东方主题精选混合	4,732,223.97	0.37
445	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)	4,631,538.36	2.21
446	008234	光大保德信消费主题股票	4,530,852.74	1.20
447	000753	华宝量化对冲混合A	4,530,852.74	1.76
448	000754	华宝量化对冲混合C	4,530,852.74	1.76
449	007651	工银养老2045混合(FOF)	4,430,167.12	2.25
450	000512	国泰沪深300指数增强A	4,329,481.51	3.97
451	002063	国泰沪深300指数增强C	4,329,481.51	3.97
452	003938	南方荣尊混合A	4,228,795.89	14.10
453	003939	南方荣尊混合C	4,228,795.89	14.10
454	673020	西部利得成长精选混合	4,128,110.27	3.56
455	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	4,028,624.66	1.42
456	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	4,028,624.66	1.42
457	006894	兴业养老2035混合(FOF)A	4,027,424.66	1.67
458	006895	兴业养老2035混合(FOF)C	4,027,424.66	1.67
459	006511	博道卓远混合A	4,027,424.66	0.97
460	006512	博道卓远混合C	4,027,424.66	0.97
461	004347	南方中证500信息技术ETF联接C	4,027,424.66	0.95
462	001506	景顺长城泰和回报混合A	4,027,424.66	6.87
463	001507	景顺长城泰和回报混合C	4,027,424.66	6.87
464	001721	工银新增益混合	4,027,424.66	8.03
465	002449	民生加银量化中国混合	4,027,424.66	64.88
466	002900	南方中证500信息技术ETF联接A	4,027,424.66	0.95
467	002939	广发创新升级混合	3,927,909.04	0.05
468	000933	前海开源睿远稳健增利混合C	3,926,739.04	14.34
469	000932	前海开源睿远稳健增利混合A	3,926,739.04	14.34
470	007137	鹏扬元合量化股票A	3,826,053.42	5.43
471	007138	鹏扬元合量化股票C	3,826,053.42	5.43
472	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	3,725,367.81	0.27
473	009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	3,725,367.81	0.27
474	001702	东方创新科技混合	3,624,682.19	0.53
475	000896	鑫元聚鑫收益增强债券A	3,523,996.58	25.86
476	000897	鑫元聚鑫收益增强债券C	3,523,996.58	25.86
477	000057	中银消费主题混合	3,523,996.58	5.87
478	009385	天弘永裕平衡养老三年(FOF)	3,523,996.58	3.14
479	009143	上投摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)	3,423,310.96	5.34
480	671010	西部利得策略优选混合	3,423,310.96	1.45
481	009828	融通转型三动力灵活配置混合C	3,423,310.96	1.04
482	007264	人保中高等级信用债A	3,423,310.96	27.92
483	007265	人保中高等级信用债C	3,423,310.96	27.92
484	000717	融通转型三动力灵活配置混合A	3,423,310.96	1.04
485	710301	富安达增强收益债券A	3,322,625.34	7.46
486	710302	富安达增强收益债券C	3,322,625.34	7.46
487	007188	嘉实养老2050混合(FOF)	3,322,625.34	1.20
488	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)	3,322,625.34	5.60
489	007895	嘉实价值成长混合	3,221,939.73	0.48
490	001470	融通通鑫灵活配置混合	3,221,939.73	5.18
491	006026	东吴鼎泰纯债债券	3,121,254.11	30.14
492	004228	泰信鑫利混合C	3,020,568.49	28.53
493	004227	泰信鑫利混合A	3,020,568.49	28.53
494	003891	汇安嘉裕纯债债券	3,020,568.49	28.92
495	003851	中银锦利混合C	3,020,568.49	5.26
496	003850	中银锦利混合A	3,020,568.49	5.26
497	002186	国联安鑫享灵活配置混合C	3,020,568.49	3.30
498	001980	中欧量化驱动混合	3,020,568.49	0.07
499	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	3,020,568.49	3.30
500	660006	农银汇理大盘蓝筹混合	3,020,568.49	2.35
501	009999	东方中国红利混合	3,020,568.49	6.24
502	009268	创金合信稳健增利6个月持有期混合A	3,020,568.49	5.87
503	009269	创金合信稳健增利6个月持有期混合C	3,020,568.49	5.87
504	750007	安信现金管理货币B	2,928,399.12	4.93
505	750006	安信现金管理货币A	2,928,399.12	4.93
506	007668	广发养老2035混合(FOF)	2,920,752.88	2.91
507	006277	中金瑞和混合A	2,919,882.88	1.39
508	006278	中金瑞和混合C	2,919,882.88	1.39
509	008976	富国中证消费50ETF联接C	2,919,882.88	0.45
510	008975	富国中证消费50ETF联接A	2,919,882.88	0.45
511	001127	中银宏观策略混合	2,919,882.88	0.77
512	003292	嘉实优势成长混合	2,819,197.26	0.33
513	519963	长信利盈混合A	2,819,197.26	4.71
514	519962	长信利盈混合C	2,819,197.26	4.71
515	007088	民生加银恒裕债券	2,819,197.26	48.08
516	007780	银华尊和养老2040三年混合发起式(FOF)	2,718,511.64	1.09
517	005789	MSCI中国A股国际通ETF联接C	2,617,826.03	1.68
518	005788	MSCI中国A股国际通ETF联接A	2,617,826.03	1.68
519	005545	中银改革红利灵活配置混合	2,517,140.41	5.45
520	007231	国泰民安养老目标2040三年混合FOF	2,517,140.41	3.87
521	002617	中银益利混合C	2,517,140.41	3.98
522	002616	中银益利混合A	2,517,140.41	3.98
523	005251	银华多元动力灵活配置混合	2,416,454.79	5.60
524	009479	中银中证100ETF联接A	2,416,454.79	3.97
525	009480	中银中证100ETF联接C	2,416,454.79	3.97
526	000120	中银美丽中国混合	2,315,769.18	5.29
527	001734	广发百发大数据成长混合A	2,215,743.56	0.25
528	001735	广发百发大数据成长混合E	2,215,743.56	0.25
529	001749	招商中国机遇股票	2,114,397.95	0.62
530	002067	诺安精选回报混合	2,114,397.95	1.67
531	160135	南方中证高铁产业指数分级	2,114,397.95	1.19
532	008967	博时成长优选两年封闭混合C	2,114,397.95	0.49
533	008966	博时成长优选两年封闭混合A	2,114,397.95	0.49
534	006619	长江可转债债券C	2,013,712.33	5.13
535	006618	长江可转债债券A	2,013,712.33	5.13
536	006042	上投摩根尚睿混合(FOF)	2,013,712.33	4.43
537	160215	国泰价值经典混合(LOF)	2,013,712.33	0.34
538	501061	中金中证优选300指数(LOF)C	2,013,712.33	1.72
539	501060	中金中证优选300指数(LOF)A	2,013,712.33	1.72
540	501006	汇添富中证精准医指数(LOF)C	2,013,712.33	0.13
541	501005	汇添富中证精准医指数(LOF)A	2,013,712.33	0.13
542	000333	长城稳固收益债券A	2,004,240.77	9.45
543	000334	长城稳固收益债券C	2,004,240.77	9.45
544	000591	中银健康生活混合	1,913,026.71	3.93
545	001468	广发改革混合	1,712,165.48	0.30
546	001966	圆信永丰兴源混合C	1,711,655.48	2.54
547	001965	圆信永丰兴源混合A	1,711,655.48	2.54
548	161627	融通通福债券(LOF)C	1,711,655.48	3.34
549	161626	融通通福债券(LOF)A	1,711,655.48	3.34
550	009276	鹏华9-10年利率发起式债券C	1,711,655.48	11.00
551	009486	光大保德信瑞和混合A	1,711,655.48	5.24
552	009487	光大保德信瑞和混合C	1,711,655.48	5.24
553	007309	鹏华9-10年利率发起式债券A	1,711,655.48	11.00
554	519661	银河增利债券C	1,631,106.99	32.75
555	519660	银河增利债券A	1,631,106.99	32.75
556	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)	1,610,969.86	3.01
557	161029	富国中证银行指数	1,610,969.86	0.12
558	002416	招商丰利灵活配置混合C	1,610,969.86	5.23
559	000679	招商丰利灵活配置混合A	1,610,969.86	5.23
560	501078	广发科创主题3年封闭混合	1,510,734.25	0.12
561	001448	华商双翼平衡混合	1,510,284.25	2.97
562	008895	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合	1,510,284.25	1.19
563	006307	嘉实养老2040混合(FOF)	1,510,284.25	0.60
564	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1,510,284.25	0.05
565	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1,510,284.25	0.05
566	006803	嘉实互通精选股票	1,510,284.25	0.27
567	009504	富国上海金ETF联接A	1,409,598.63	1.74
568	009505	富国上海金ETF联接C	1,409,598.63	1.74
569	009161	上投锦程积极成长养老五年持有混合FOF	1,409,598.63	5.10
570	009340	工银养老2055混合(FOF)	1,409,598.63	2.72
571	009079	南方粤港澳大湾区联接A	1,308,913.01	4.08
572	009080	南方粤港澳大湾区联接C	1,308,913.01	4.08
573	005139	前海开源弘丰债券C	1,308,913.01	13.53
574	005138	前海开源弘丰债券A	1,308,913.01	13.53
575	005221	泰达宏利全能混合(FOF)A	1,208,227.40	2.29
576	005222	泰达宏利全能混合(FOF)C	1,208,227.40	2.29
577	007034	中科沃土沃安中短利率债券C	1,208,227.40	12.52
578	004596	中科沃土沃安中短利率债券A	1,208,227.40	12.52
579	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)	1,208,227.40	0.59
580	009995	嘉实创新先锋混合C	1,208,227.40	0.12
581	009994	嘉实创新先锋混合A	1,208,227.40	0.12
582	001530	万家瑞富混合	1,208,227.40	3.89
583	006556	海富通研究精选混合C	1,167,953.15	4.91
584	006557	海富通研究精选混合A	1,167,953.15	4.91
585	006298	广发稳健养老混合(FOF)	1,107,871.78	0.51
586	006048	长城中证500指数增强A	1,007,156.16	0.32
587	007413	长城中证500指数增强C	1,007,156.16	0.32
588	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	1,006,856.16	1.39
589	007577	宝盈祥瑞混合C	1,006,856.16	8.82
590	004956	中银证券安誉债券A	1,006,856.16	3.22
591	004957	中银证券安誉债券C	1,006,856.16	3.22
592	006802	前海联合科技先锋混合C	1,006,856.16	2.52
593	006801	前海联合科技先锋混合A	1,006,856.16	2.52
594	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1,006,856.16	60.32
595	008684	宝盈盈旭纯债债券A	1,006,856.16	60.32
596	008159	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	1,006,856.16	5.60
597	008158	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A	1,006,856.16	5.60
598	008506	浙商中短债债券C	1,006,856.16	20.40
599	008505	浙商中短债债券A	1,006,856.16	20.40
600	008553	万家养老目标2035三年持有发起式FOF	1,006,856.16	1.08
601	001303	银华稳利灵活配置混合A	1,006,856.16	1.87
602	001419	泰达宏利新思路混合A	1,006,856.16	10.97
603	000639	宝盈祥瑞混合A	1,006,856.16	8.82
604	002314	泰达宏利新思路混合B	1,006,856.16	10.97
605	002323	银华稳利灵活配置混合C	1,006,856.16	1.87
606	000212	泰信鑫益定期开放债券A	1,006,856.16	1.27
607	000213	泰信鑫益定期开放债券C	1,006,856.16	1.27
608	002909	浙商惠享纯债债券	1,006,856.16	47.55
609	009478	中银上海金ETF联接C	1,006,856.16	2.88
610	009477	中银上海金ETF联接A	1,006,856.16	2.88
611	400020	东方成长回报平衡混合	1,006,856.16	6.76
612	009414	中银大健康股票A	906,170.55	0.28
613	009194	泰达宏利中证绩优指数基金A	906,170.55	3.14
614	009195	泰达宏利中证绩优指数基金C	906,170.55	3.14
615	010321	中银大健康股票C	906,170.55	0.28
616	005616	东方量化成长灵活配置混合	906,170.55	5.59
617	005088	嘉实新添辉定期混合A	906,170.55	1.84
618	005089	嘉实新添辉定期混合C	906,170.55	1.84
619	004871	中银金融地产混合A	805,484.93	0.39
620	007394	东兴兴财短债债券A	805,484.93	10.53
621	007395	东兴兴财短债债券C	805,484.93	10.53
622	006235	东方城镇消费主题混合	805,484.93	1.26
623	010312	中银金融地产混合C	805,484.93	0.39
624	001932	国寿安保灵活优选混合	805,484.93	7.09
625	003015	中金沪深300指数A	704,799.32	0.32
626	003579	中金沪深300指数C	704,799.32	0.32
627	003665	新沃通利纯债债券C	704,799.32	6.65
628	003664	新沃通利纯债债券A	704,799.32	6.65
629	010008	中融成长优选混合A	704,799.32	0.43
630	010009	中融成长优选混合C	704,799.32	0.43
631	009854	中加优势企业混合C	704,799.32	0.54
632	009853	中加优势企业混合A	704,799.32	0.54
633	750005	安信平稳增长混合发起A	604,113.70	5.58
634	002102	创金合信转债精选债券C	604,113.70	1.94
635	002101	创金合信转债精选债券A	604,113.70	1.94
636	002035	安信平稳增长混合发起C	604,113.70	5.58
637	006205	添富沪港深优势定开混合	604,113.70	1.11
638	007966	民生加银品质消费股票C	604,113.70	2.88
639	007965	民生加银品质消费股票A	604,113.70	2.88
640	007310	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)	604,113.70	0.19
641	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合(FOF)	604,113.70	0.27
642	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)	604,113.70	0.24
643	270008	广发核心精选混合	503,578.08	0.06
644	501302	南方恒生联接A	503,428.08	0.22
645	501012	汇添富中证中药指数(LOF)C	503,428.08	0.03
646	501011	汇添富中证中药指数(LOF)A	503,428.08	0.03
647	005659	南方恒生联接C	503,428.08	0.22
648	001397	建信精工制造指数增强	503,428.08	1.08
649	002052	诺安稳健回报混合C	402,742.47	8.48
650	000714	诺安稳健回报混合A	402,742.47	8.48
651	003733	金鹰添裕纯债债券	402,742.47	38.10
652	004805	长信消费精选量化股票	402,742.47	1.78
653	006136	广发估值优势混合	302,146.85	0.15
654	004345	南方深证成份ETF联接C	302,056.85	0.19
655	202017	南方深证成份ETF联接A	302,056.85	0.19
656	010176	中加新兴消费混合A	302,056.85	0.38
657	010177	中加新兴消费混合C	302,056.85	0.38
658	001739	中融融安二号混合	302,056.85	0.39
659	001414	中融鑫起点混合C	201,371.23	0.26
660	001413	中融鑫起点混合A	201,371.23	0.26
661	004360	创金合信量化核心混合C	201,371.23	0.48
662	004359	创金合信量化核心混合A	201,371.23	0.48
663	004223	金信多策略精选混合	201,371.23	0.65
664	005378	前海联合泓元定开债券	201,371.23	19.74
665	008930	中加安瑞平衡养老三年混合(FOF)	201,371.23	1.98
666	003472	前海联合添鑫3个月定期开放债券C	201,371.23	6.25
667	003471	前海联合添鑫3个月定期开放债券A	201,371.23	6.25
668	007571	南方上证380ETF联接C	201,371.23	0.13
669	519971	长信改革红利混合	201,371.23	1.06
670	202025	南方上证380ETF联接A	201,371.23	0.13
671	005538	中航新起航混合C	100,685.62	1.58
672	005537	中航新起航混合A	100,685.62	1.58
673	005758	中融量化精选FOFA	100,685.62	4.55
674	005759	中融量化精选FOFC	100,685.62	4.55
675	002121	广发沪港深新起点股票A	50,357.81	0.00
676	010024	广发沪港深新起点股票C	50,357.81	0.00