基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
易方达龙宝货币C(005098)
2026-02-19
0.3800
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112506254 | 25交通银行CD254 | 1,193,165,820.75 | 5.74 | 12 |
| 2 | 112506247 | 25交通银行CD247 | 994,522,969.81 | 4.78 | 11 |
| 3 | 112516087 | 25上海银行CD087 | 991,850,538.06 | 4.77 | 3 |
| 4 | 250214 | 25国开14 | 897,267,924.30 | 4.31 | 122 |
| 5 | 112512190 | 25北京银行CD190 | 795,344,044.93 | 3.82 | 13 |
| 6 | 112502166 | 25工商银行CD166 | 696,119,521.14 | 3.35 | 7 |
| 7 | 112502194 | 25工商银行CD194 | 695,495,722.34 | 3.34 | 8 |
| 8 | 112515297 | 25民生银行CD297 | 497,135,876.21 | 2.39 | 11 |
| 9 | 112585005 | 25宁波银行CD241 | 497,113,005.58 | 2.39 | 7 |
| 10 | 112504055 | 25中国银行CD055 | 497,017,528.48 | 2.39 | 13 |
