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基金概况
财务数据
新华活期添利E(005148)
2026-02-06
0.3561
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112512162 | 25北京银行CD162 | 499,576,277.28 | 2.35 | 8 |
| 2 | 112502012 | 25工商银行CD012 | 399,734,568.65 | 1.88 | 11 |
| 3 | 112509262 | 25浦发银行CD262 | 299,813,675.86 | 1.41 | 19 |
| 4 | 112504047 | 25中国银行CD047 | 299,719,911.46 | 1.41 | 16 |
| 5 | 112506066 | 25交通银行CD066 | 249,295,045.72 | 1.17 | 9 |
| 6 | 250421 | 25农发21 | 211,693,273.89 | 0.99 | 788 |
| 7 | 112504041 | 25中国银行CD041 | 199,867,451.35 | 0.94 | 9 |
| 8 | 112516094 | 25上海银行CD094 | 199,866,607.99 | 0.94 | 13 |
| 9 | 112506023 | 25交通银行CD023 | 199,832,047.90 | 0.94 | 14 |
| 10 | 112508340 | 25中信银行CD340 | 199,804,921.63 | 0.94 | 5 |
