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汇添富民安增益定开混合A(005329)

2025-05-26     1.4863-0.1880%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124020224国开0220,330,268.4921.88183
223002623附息国债2610,737,671.2711.5627
324020324国开0310,244,945.2111.03428
424020824国开0810,195,219.1810.97409
525000425附息国债049,840,013.8110.5989