行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

工银瑞祥定开发起式债券(005525)

2026-02-06     1.03830.0482%
持有债券
截止日期：  
 查询其他基金该项数据
序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124020324国开031,141,935,616.4411.36441
222020822国开08927,149,424.669.23423
323020323国开03691,978,356.166.89448
423258001625农行二级资本债01A(BC)520,715,349.045.1832
525042325农发23502,492,054.795.00162