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工银瑞祥定开发起式债券(005525)

2026-10-09     1.04480.0479%
持有债券
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
126001026附息国债10671,136,815.226.67160
220020520国开05362,441,490.413.60122
324020524国开05355,785,386.303.53127
425020325国开03339,702,104.113.37322
524329125GTHT04300,015,404.122.9810