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招商添润3个月定开债发起式A(005594)

2026-09-30     1.0498-0.0381%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125022025国开20173,777,167.122.77362
2222800322兴业银行二级01164,192,569.862.6246
323258002625建行二级资本债02A(BC)102,499,950.681.6380
423258005025中行二级资本债02BC92,391,598.361.4796
510248454224深圳国控MTN00192,151,863.011.472