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中银证券汇享定期开放债券(005611) - 持有债券 - 搜狐基金
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基金概况
财务数据
中银证券汇享定期开放债券(005611)
2025-06-20
1.0914
0.1193%
序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
1 | 232380082 | 23浙商银行二级资本债02 | 21,175,780.82 | 6.65 | 25 |
2 | 102382159 | 23汇金MTN005 | 20,784,866.85 | 6.53 | 1 |
3 | 102381973 | 23川投资MTN001 | 20,619,830.14 | 6.48 | 1 |
4 | 102381617 | 23杭州国资MTN001 | 20,606,942.47 | 6.47 | 1 |
5 | 102383421 | 23晋能煤业MTN012 | 20,582,657.53 | 6.47 | 1 |