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上银慧佳盈债券(005666) - 持有债券 - 搜狐基金
基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
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- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
上银慧佳盈债券(005666)
2025-06-10
1.0135
0.0099%
序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
1 | 180210 | 18国开10 | 638,449,063.01 | 7.94 | 85 |
2 | 232480106 | 24建行二级资本债03BC | 519,455,153.97 | 6.46 | 33 |
3 | 232480098 | 24浦发银行二级资本债02A | 402,311,123.29 | 5.00 | 34 |
4 | 241071 | 24诸资03 | 203,533,917.80 | 2.53 | 5 |
5 | 180206 | 18国开06 | 157,105,561.64 | 1.95 | 106 |