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上银慧佳盈债券(005666)

2026-08-07     1.00960.0297%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125040525农发05411,604,054.795.1481
223248009824浦发银行二级资本债02A400,438,750.685.0050
325043125农发31222,792,010.962.78937
424107124诸资03201,571,397.262.523
5260000326超长特别国债03176,046,271.742.2078