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华安鼎益债券A(005709)

2026-09-28     1.1504-0.0087%
持有债券
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125043125农发31151,903,643.845.09937
214835523粤科02122,864,547.954.123
323258005625广发银行二级资本债01BC112,977,082.193.7992
410268145826中银投资MTN001A(BC)100,742,602.743.383
501268054826鄂交投SCP002100,564,153.423.376