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国投瑞银顺达纯债债券(005864)

2026-04-02     1.07550.0186%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125021525国开15255,685,424.6634.17535
224001124附息国债11217,816,234.8129.1165
325020325国开0399,442,602.7413.29381
425000425附息国债0469,018,687.509.2246
523020223国开0251,279,520.556.85234