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国投瑞银顺达纯债债券(005864) - 持有债券 - 搜狐基金
基金业绩
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投资组合
- 十大重仓股
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基金概况
财务数据
国投瑞银顺达纯债债券(005864)
2025-06-06
1.0760
0.1582%
序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
1 | 250003 | 25附息国债03 | 337,479,156.16 | 43.78 | 148 |
2 | 220003 | 22附息国债03 | 202,951,649.17 | 26.33 | 7 |
3 | 220205 | 22国开05 | 150,763,506.85 | 19.56 | 183 |
4 | 250007 | 25附息国债07 | 150,516,493.15 | 19.53 | 70 |
5 | 250203 | 25国开03 | 137,614,054.79 | 17.85 | 102 |