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国投瑞银顺达纯债债券(005864)

2025-12-31     1.06710.0656%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125021525国开15312,654,904.1130.77297
225001125附息国债11258,844,059.7825.47275
325021025国开10258,173,589.0425.4184
424001124附息国债11219,168,040.7621.5789
525000425附息国债04206,546,812.5020.3371