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国投瑞银顺达纯债债券(005864)

2025-06-13     1.07580.0186%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125000325附息国债03337,479,156.1643.78148
222000322附息国债03202,951,649.1726.337
322020522国开05150,763,506.8519.56183
425000725附息国债07150,516,493.1519.5370
525020325国开03137,614,054.7917.85102