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平安合悦定开债(005884)

2026-01-07     1.0548-0.0947%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
121020521国开05111,335,863.0121.4685
221021021国开1054,571,863.0110.5287
3222801822邮储银行二级0243,954,733.158.471
422020522国开0543,368,931.518.3689
521258000525上海银行债0140,496,153.427.8010