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平安合丰定开债(005895)

2026-10-30     1.0919-0.2558%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
1260000226超长特别国债0261,437,442.626.75526
210268039626芙蓉城投MTN00161,256,544.666.732
331241000424建行TLAC非资本债01B61,038,082.196.714
410258178325娄底城发MTN00252,800,356.165.802
511518223先导0152,212,246.585.743