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民生加银恒益纯债C(005952)

2026-06-24     1.04500.0000%
持有债券
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125041525农发15627,235,654.7918.3366
225042325农发23415,024,128.7712.13238
320041020农发10133,068,263.013.8911
426000326附息国债03130,479,005.483.8115
525042125农发21111,325,334.253.25823