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工银添祥一年定开债券(006004)

2025-12-30     1.31440.0076%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125020525国开0597,515,671.234.8784
209228010522南京银行永续债0184,518,908.494.2248
309228008022光大银行二级资本债01A81,939,375.344.0947
425000425附息国债0468,848,937.503.4471
5212804721招商银行永续债63,096,075.623.1581
6110059浦发转债13,427,937.930.67337