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招商添利6个月定开债发起式A(006107)

2026-10-16     1.05390.2092%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125022025国开2020,444,372.6019.82362
2244969凯盛YK1710,083,980.829.782
323238005823中行二级资本债02B10,051,229.109.7522
424092424中化049,378,658.369.092
510258274725新中泰集MTN001A(科创债)9,358,500.339.072