富荣价值精选混合A(006109)

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-02-27 0.5813

0.1896%

持有债券

截止日期：

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序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(家)
1	019773	25国债08	5,555,530.41	11.36	3334
2	019782	25国债12	5,042,308.22	10.31	78
3	019786	25国债14	5,027,972.60	10.28	105
4	102481755	24诚通控股MTN012B	4,440,857.64	9.08	2
5	102380136	23雅居乐MTN001	4,182,983.01	8.55	2
6	118030	睿创转债	222,357.96	0.45	391
7	118050	航宇转债	218,173.49	0.45	317
8	123209	聚隆转债	214,299.78	0.44	93
9	123239	锋工转债	211,999.58	0.43	175
10	123188	水羊转债	211,304.80	0.43	205
11	123256	恒帅转债	210,949.31	0.43	79
12	123222	博俊转债	209,997.93	0.43	158
13	111012	福新转债	209,631.48	0.43	74
14	123246	远信转债	208,392.24	0.43	62
15	113632	鹤21转债	208,361.42	0.43	454
16	127053	豪美转债	206,829.43	0.42	95
17	123242	赛龙转债	206,218.88	0.42	101
18	118021	新致转债	205,698.74	0.42	89
19	123187	超达转债	205,035.67	0.42	97
20	111005	富春转债	204,892.03	0.42	164
21	113615	金诚转债	203,884.95	0.42	271
22	127092	运机转债	203,724.96	0.42	312
23	110075	南航转债	203,562.04	0.42	532
24	123158	宙邦转债	203,383.28	0.42	510
25	111016	神通转债	203,171.75	0.42	259
26	113676	荣23转债	202,968.78	0.42	265
27	113686	泰瑞转债	202,790.77	0.41	175
28	123128	首华转债	202,620.99	0.41	236
29	123245	集智转债	202,614.71	0.41	103
30	127079	华亚转债	202,610.59	0.41	175
31	118051	皓元转债	202,387.02	0.41	354
32	123247	万凯转债	202,371.45	0.41	466
33	123146	中环转2	202,351.25	0.41	165
34	127040	国泰转债	201,834.30	0.41	460
35	127078	优彩转债	201,758.88	0.41	184
36	123061	航新转债	201,731.21	0.41	30
37	123221	力诺转债	201,671.10	0.41	128
38	123235	亿田转债	201,562.74	0.41	122
39	113631	皖天转债	200,677.70	0.41	203
40	113623	凤21转债	200,571.19	0.41	497
41	113058	友发转债	200,260.93	0.41	385
42	123085	万顺转2	200,110.06	0.41	180
43	110094	众和转债	200,048.69	0.41	255
44	113681	镇洋转债	199,983.88	0.41	220
45	123213	天源转债	199,785.14	0.41	135
46	113671	武进转债	199,690.29	0.41	154
47	127076	中宠转2	199,541.17	0.41	217
48	111019	宏柏转债	198,834.25	0.41	311
49	123243	严牌转债	198,796.52	0.41	119
50	118055	伟测转债	198,528.46	0.41	389
51	123160	泰福转债	197,700.47	0.40	80
52	110077	洪城转债	196,302.40	0.40	212
53	123236	家联转债	195,270.12	0.40	221
54	118049	汇成转债	195,034.31	0.40	349
55	123241	欧通转债	193,963.56	0.40	193

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