富荣价值精选混合A(006109)

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-01-13 0.5776

-0.5167%

持有债券

截止日期：

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序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(家)
1	019773	25国债08	5,635,522.41	11.10	2978
2	102481755	24诚通控股MTN012B	4,422,085.92	8.71	2
3	102380136	23雅居乐MTN001	4,154,273.97	8.18	2
4	019758	24国债21	2,328,578.60	4.59	1642
5	155197	19津投06	330,544.36	0.65	2
6	118030	睿创转债	271,483.33	0.53	340
7	110096	豫光转债	270,907.79	0.53	186
8	113615	金诚转债	267,486.39	0.53	253
9	123247	万凯转债	264,110.99	0.52	471
10	111016	神通转债	262,348.26	0.52	287
11	123188	水羊转债	261,017.93	0.51	210
12	118049	汇成转债	260,761.18	0.51	273
13	118050	航宇转债	258,710.69	0.51	228
14	123157	科蓝转债	253,809.51	0.50	31
15	113667	春23转债	252,613.04	0.50	204
16	123239	锋工转债	250,577.41	0.49	158
17	110090	爱迪转债	250,377.39	0.49	390
18	123080	海波转债	249,026.82	0.49	9
19	127053	豪美转债	248,876.65	0.49	106
20	127096	泰坦转债	245,238.99	0.48	53
21	127079	华亚转债	243,209.52	0.48	155
22	127055	精装转债	236,853.81	0.47	103
23	113052	兴业转债	201,842.83	0.40	1228
24	110077	洪城转债	142,772.84	0.28	165
25	113066	平煤转债	131,307.98	0.26	175
26	123253	永贵转债	101,605.35	0.20	195
27	118005	天奈转债	100,312.06	0.20	198
28	118032	建龙转债	100,175.70	0.20	249
29	110092	三房转债	100,169.38	0.20	87
30	123197	光力转债	99,802.78	0.20	133
31	113680	丽岛转债	99,545.22	0.20	24
32	113654	永02转债	99,470.48	0.20	171
33	113042	上银转债	96,933.11	0.19	1008
34	113651	松霖转债	62,616.80	0.12	153
35	113056	重银转债	58,452.19	0.12	824
36	127037	银轮转债	57,695.72	0.11	231
37	123222	博俊转债	56,867.51	0.11	153
38	110074	精达转债	53,711.77	0.11	131
39	113687	振华转债	52,880.99	0.10	149
40	127076	中宠转2	50,875.64	0.10	217
41	123249	英搏转债	49,921.22	0.10	199
42	118043	福立转债	49,840.83	0.10	188
43	118045	盟升转债	49,638.75	0.10	58
44	123213	天源转债	49,368.12	0.10	90
45	123245	集智转债	49,308.66	0.10	100
46	128144	利民转债	49,245.75	0.10	178
47	113588	润达转债	48,857.44	0.10	34
48	123131	奥飞转债	48,438.26	0.10	89
49	113601	塞力转债	48,204.82	0.09	17
50	123241	欧通转债	48,179.51	0.09	197
51	123235	亿田转债	47,934.22	0.09	142
52	118021	新致转债	46,370.84	0.09	102
53	111012	福新转债	45,419.02	0.09	51
54	127045	牧原转债	42,408.38	0.08	855
55	118031	天23转债	40,439.72	0.08	732
56	127089	晶澳转债	40,017.48	0.08	835
57	127049	希望转2	36,298.75	0.07	640
58	123107	温氏转债	34,092.19	0.07	896
59	113062	常银转债	27,093.16	0.05	571
60	127018	本钢转债	25,357.53	0.05	471
61	128129	青农转债	22,088.44	0.04	457
62	113037	紫银转债	19,885.24	0.04	469
63	127040	国泰转债	18,726.30	0.04	464
64	127086	恒邦转债	15,675.66	0.03	484
65	127020	中金转债	15,015.00	0.03	462
66	113661	福22转债	14,373.09	0.03	432
67	113058	友发转债	9,914.68	0.02	417
68	113632	鹤21转债	9,663.18	0.02	441
69	113047	旗滨转债	7,317.52	0.01	256
70	123149	通裕转债	6,790.93	0.01	373
71	113033	利群转债	5,640.61	0.01	286
72	127039	北港转债	5,388.83	0.01	188
73	128141	旺能转债	5,325.45	0.01	368
74	113631	皖天转债	4,046.85	0.01	311
75	127028	英特转债	2,756.03	0.01	109
76	111017	蓝天转债	2,724.86	0.01	185
77	110070	凌钢转债	1,254.65	0.00	101

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