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招商添德3个月定开债发起式A(006393)

2025-06-24     1.1222-0.0267%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
122020822国开08291,927,693.159.77360
221020321国开03152,673,287.675.11310
323020523国开05151,417,172.605.07109
420020520国开05148,519,057.534.97136
523020323国开03134,352,863.014.49392