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招商鑫悦中短债C(006630)

2025-05-27     1.14960.0000%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
1202801720农业银行永续债01380,997,211.079.35122
224041124农发11243,614,728.775.98309
314810722蛇口05121,455,945.202.984
410228100722保利发展MTN001A113,074,967.122.7710
5212802221交通银行永续债105,695,095.892.5947