行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鑫元臻利A(006631)

2026-05-08     1.04690.0191%
持有债券
截止日期：  
 查询其他基金该项数据
序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124040524农发0552,025,671.2330.0480
219021519国开1543,201,698.6324.95129
318021018国开1032,555,227.4018.80160
422020522国开0521,519,643.8412.43107
522022022国开2021,467,331.5112.40126