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富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式(006750)

2026-01-16     1.07190.0280%
持有债券
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
123020823国开08133,913,819.185.28451
221238000623华夏银行债02121,864,569.864.8051
324025223平证15103,480,684.934.081
425020825国开0899,334,109.593.92342
511250516025建设银行CD16099,165,484.933.915