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创金合信鑫日享短债债券C(006825)

2026-10-27     1.24160.0000%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
10925040225农发清发02403,805,369.867.3331
20925041225农发清发12403,505,753.427.3399
3212803921中国银行二级03258,542,602.744.69128
401979225国债19250,707,907.444.553052
522020822国开08203,517,150.683.70506