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创金合信鑫日享短债债券C(006825)

2026-02-13     1.22940.0163%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125001925附息国债19802,599,232.8813.0256
20924041224农发清发12374,653,484.936.0826
3212801921中国银行永续债01289,603,831.234.7046
401979225国债19240,880,094.773.911483
5212802821邮储银行二级01225,098,949.043.65124