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创金合信鑫日享短债债券C(006825)

2026-08-17     1.23770.0081%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
10925040225农发清发02402,513,534.256.1325
20925041225农发清发12402,212,602.746.1293
325043125农发31253,172,739.733.85937
401979225国债19249,995,802.153.803466
5212802821邮储银行二级01227,089,267.953.46138