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国泰惠富纯债债券A(006955)

2025-12-30     1.0625-0.0470%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
123020823国开08566,558,465.7529.07451
224020324国开03556,970,054.7928.58415
325001125附息国债11199,110,815.2210.22275
425020825国开08149,001,164.387.65342
525001825附息国债18100,138,027.405.1437