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平安季添盈定开债C(006987)

2025-07-16     1.09950.0182%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
1212803921中国银行二级0341,557,238.367.1649
220021220国开1241,151,331.517.09362
310200210820成华国资MTN00141,073,479.457.084
410238051423河钢集MTN00341,013,751.237.073
525000325附息国债0339,703,430.146.84148