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鑫元恒利定期开放(007050)

2026-01-14     1.01660.0098%
持有债券
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125040525农发0599,314,109.5919.71100
223248003224兴业银行二级资本债0240,312,819.738.0017
301258188225中山公用SCP00240,100,008.777.961
423258002225工行二级资本债03BC39,558,209.327.859
523238001723光大二级资本债01A31,601,490.416.2718