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民生加银聚益纯债债券A(007201)

2026-10-09     1.10950.0270%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
126030126进出01221,158,586.303.78164
211260817126中信银行CD171199,287,806.523.4168
311260303026农业银行CD030198,019,473.973.395
410258014425朝阳国资MTN001183,276,364.933.142
510190030419武汉地产MTN001154,685,286.582.652