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安信鑫日享中短债A(007245)

2026-09-24     1.16780.0086%
持有债券
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124300124工银亚洲债0187,357,060.005.4715
210258409825招商蛇口MTN00486,458,385.755.425
325258001525永赢金租债0350,896,369.863.193
426041126农发1150,242,876.713.15261
523258005125长沙银行二级资本债0146,447,466.302.9125