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山证资管裕睿6个月定开债券C(007269)
2026-09-24
1.0356
0.1160%
持有债券
截止日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
查询其他基金该项数据
序号
债券代码
债券简称
债券市值(元)
占基金净值比例(股)
其它基金持有(家)
1
092200009
22农行二级资本债02B
11,066,707.40
6.82
12
2
2080165
20晋建专项债02
10,927,060.27
6.73
2
3
102380123
23兴金开发MTN001
10,249,241.10
6.31
2
4
102484309
24华发实业MTN004
10,220,994.52
6.30
2
5
102680309
26津融资产MTN001
10,186,479.45
6.28
2
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