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永赢智益纯债三个月(007482)

2025-01-24     1.1782-0.0085%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124000624附息国债06127,129,841.103.74150
231240000124工行TLAC非资本债01A102,629,315.073.0255
325238000523交银金租债01102,276,246.583.012
411240826324中信银行CD26398,913,419.182.913
531241000524农行TLAC非资本债01A(BC)91,694,233.972.7063