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中欧盈和债券(007535)

2024-12-06     1.00730.0397%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
119040619农发062,391,806,901.1229.8024
219021019国开102,369,547,358.2229.5279
324040524农发051,439,619,466.1117.9490
419031019进出10745,775,966.629.2926
524030524进出05472,497,673.395.8922