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中欧盈和债券(007535)

2026-01-09     1.00560.0398%
持有债券
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
119040619农发064,440,518,956.3954.8751
219021019国开102,947,634,079.1836.42106
324040524农发052,336,684,672.3928.8796
424020824国开08863,290,630.0710.67362
519031019进出10809,786,280.2510.0118