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中欧盈和债券(007535)

2026-09-30     1.02020.0294%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
119040619农发064,505,153,993.0455.5140
219021019国开102,890,108,316.3035.61113
324040524农发052,319,231,069.4928.5860
424020824国开08875,127,950.5910.78315
519031019进出10792,648,048.049.7724