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鑫元富利定期开放(007559)

2025-12-31     1.01700.0000%
持有债券
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125041325农发13542,085,435.6226.09121
220020520国开05267,560,616.4412.88120
320021520国开15258,675,013.7012.4550
420031020进出10161,488,602.747.7714
524020324国开03154,713,904.117.44415