汇安嘉诚债券A(007609)

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-05-30 1.1110

0.0630%

持有债券

截止日期：

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序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(家)
1	019740	24国债09	2,841,592.66	5.40	2743
2	123165	回天转债	1,368,013.74	2.60	215
3	127049	希望转2	1,292,082.01	2.45	504
4	128121	宏川转债	1,257,666.22	2.39	188
5	118032	建龙转债	1,162,648.11	2.21	221
6	113641	华友转债	1,057,902.28	2.01	759
7	123233	凯盛转债	1,036,015.59	1.97	285
8	123109	昌红转债	1,035,641.20	1.97	139
9	118031	天23转债	1,024,230.47	1.95	611
10	113625	江山转债	999,502.98	1.90	122
11	127078	优彩转债	998,206.74	1.90	217
12	110081	闻泰转债	977,742.98	1.86	569
13	123216	科顺转债	968,882.40	1.84	386
14	123183	海顺转债	914,698.45	1.74	170
15	127089	晶澳转债	851,755.63	1.62	746
16	110095	双良转债	851,721.01	1.62	405
17	113606	荣泰转债	843,971.40	1.60	149
18	113623	凤21转债	746,376.59	1.42	332
19	127076	中宠转2	726,064.77	1.38	269
20	113640	苏利转债	715,283.33	1.36	329
21	118010	洁特转债	692,861.07	1.32	116
22	113670	金23转债	652,289.42	1.24	190
23	110079	杭银转债	582,500.59	1.11	676
24	113042	上银转债	570,657.01	1.08	849
25	113053	隆22转债	552,513.76	1.05	465
26	123122	富瀚转债	546,448.34	1.04	124
27	113648	巨星转债	534,443.27	1.02	288
28	127069	小熊转债	533,584.83	1.01	151
29	118000	嘉元转债	531,988.42	1.01	181
30	123197	光力转债	518,364.10	0.98	150
31	127094	红墙转债	517,683.23	0.98	84
32	113643	风语转债	512,808.09	0.97	134
33	123151	康医转债	511,462.00	0.97	178
34	118011	银微转债	493,549.95	0.94	90
35	127030	盛虹转债	492,587.51	0.94	197
36	128097	奥佳转债	475,191.32	0.90	149
37	113050	南银转债	446,942.97	0.85	724
38	128125	华阳转债	443,661.98	0.84	137
39	113647	禾丰转债	439,089.25	0.83	359
40	118022	锂科转债	428,387.70	0.81	309
41	113650	博22转债	424,634.53	0.81	167
42	113045	环旭转债	418,934.72	0.80	493
43	111010	立昂转债	418,368.12	0.79	434
44	127018	本钢转债	401,094.08	0.76	336
45	127031	洋丰转债	400,601.66	0.76	248
46	123154	火星转债	391,965.50	0.74	221
47	123114	三角转债	360,212.52	0.68	189
48	127062	垒知转债	347,994.63	0.66	72
49	118030	睿创转债	347,449.62	0.66	306
50	123158	宙邦转债	345,270.80	0.66	378
51	113636	甬金转债	327,725.68	0.62	291
52	118024	冠宇转债	324,696.21	0.62	582
53	111018	华康转债	296,318.15	0.56	198
54	123150	九强转债	295,756.85	0.56	243
55	123121	帝尔转债	289,040.02	0.55	176
56	123133	佩蒂转债	282,782.16	0.54	149
57	123179	立高转债	282,610.70	0.54	228
58	118042	奥维转债	267,660.67	0.51	212
59	113064	东材转债	263,419.70	0.50	330
60	113661	福22转债	262,491.78	0.50	295
61	123104	卫宁转债	259,854.75	0.49	246
62	127026	超声转债	259,816.75	0.49	214
63	110076	华海转债	254,728.62	0.48	246
64	123071	天能转债	253,742.88	0.48	206
65	110085	通22转债	250,025.12	0.47	655
66	127092	运机转债	249,676.23	0.47	198
67	123149	通裕转债	247,904.63	0.47	270
68	113037	紫银转债	247,532.98	0.47	366
69	127070	大中转债	246,308.72	0.47	228
70	113059	福莱转债	245,604.38	0.47	437
71	118029	富淼转债	244,334.78	0.46	121
72	113069	博23转债	240,243.30	0.46	298
73	123193	海能转债	236,967.85	0.45	181
74	123211	阳谷转债	234,824.03	0.45	116
75	113030	东风转债	225,390.33	0.43	49
76	127084	柳工转2	223,617.23	0.42	311
77	111019	宏柏转债	221,026.29	0.42	237
78	113655	欧22转债	209,559.37	0.40	299
79	113629	泉峰转债	196,248.79	0.37	121
80	127045	牧原转债	193,555.45	0.37	656
81	113685	升24转债	190,646.22	0.36	458
82	127042	嘉美转债	188,248.37	0.36	221
83	127090	兴瑞转债	187,968.09	0.36	188
84	127085	韵达转债	178,614.53	0.34	357
85	118008	海优转债	166,009.63	0.32	181
86	113048	晶科转债	158,757.00	0.30	319
87	127038	国微转债	153,060.23	0.29	260
88	113056	重银转债	151,592.46	0.29	849
89	110089	兴发转债	150,450.93	0.29	373
90	110077	洪城转债	126,969.64	0.24	177
91	127020	中金转债	124,568.36	0.24	332
92	127046	百润转债	118,124.48	0.22	147
93	123237	佳禾转债	114,901.02	0.22	156
94	118034	晶能转债	107,447.18	0.20	828
95	123076	强力转债	102,258.50	0.19	103
96	113054	绿动转债	102,078.66	0.19	355
97	118035	国力转债	101,643.05	0.19	237
98	127088	赫达转债	101,102.29	0.19	221
99	113051	节能转债	98,275.07	0.19	142
100	113673	岱美转债	95,808.13	0.18	252
101	128131	崇达转2	95,104.79	0.18	185
102	110060	天路转债	91,296.59	0.17	24
103	123132	回盛转债	77,094.25	0.15	83
104	123212	立中转债	73,165.07	0.14	270
105	118009	华锐转债	45,199.40	0.09	152
106	113624	正川转债	38,617.75	0.07	73
107	123169	正海转债	38,170.19	0.07	291
108	118025	奕瑞转债	36,595.13	0.07	244
109	127104	姚记转债	30,482.47	0.06	118
110	113644	艾迪转债	24,449.86	0.05	269
111	123107	温氏转债	18,103.78	0.03	674
112	113682	益丰转债	17,368.60	0.03	275
113	113671	武进转债	10,377.04	0.02	108

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