汇安嘉诚债券A(007609)

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投资组合

基金概况

财务数据

2026-09-22 1.1968

-0.5732%

持有债券

截止日期：

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序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(家)
1	019792	25国债19	2,425,181.59	5.50	3466
2	113042	上银转债	2,408,726.24	5.46	757
3	113052	兴业转债	1,695,240.99	3.84	1053
4	127045	牧原转债	1,621,898.16	3.68	712
5	110075	南航转债	1,583,856.35	3.59	405
6	118031	天23转债	1,248,523.76	2.83	531
7	127084	柳工转2	1,227,925.15	2.78	489
8	110077	洪城转债	1,141,619.33	2.59	182
9	113605	大参转债	1,009,349.17	2.29	283
10	127030	盛虹转债	990,841.91	2.25	420
11	123149	通裕转债	954,856.43	2.16	313
12	128142	新乳转债	920,998.63	2.09	198
13	127089	晶澳转债	860,224.39	1.95	686
14	128136	立讯转债	844,602.31	1.91	411
15	123119	康泰转2	738,354.06	1.67	272
16	113691	和邦转债	717,758.92	1.63	609
17	127067	恒逸转2	716,989.06	1.62	487
18	127027	能化转债	694,823.15	1.57	291
19	127049	希望转2	663,516.37	1.50	568
20	123188	水羊转债	657,907.48	1.49	235
21	113056	重银转债	657,718.75	1.49	775
22	110095	双良转债	618,605.04	1.40	197
23	113062	常银转债	594,708.06	1.35	583
24	123195	蓝晓转02	570,188.55	1.29	142
25	123107	温氏转债	562,881.82	1.28	565
26	123071	天能转债	520,650.46	1.18	144
27	118034	晶能转债	515,370.21	1.17	767
28	123216	科顺转债	501,528.83	1.14	409
29	123251	华医转债	499,835.14	1.13	354
30	113053	隆22转债	488,271.92	1.11	501
31	113054	绿动转债	463,675.54	1.05	404
32	127110	广核转债	463,571.66	1.05	589
33	123076	强力转债	461,187.86	1.05	140
34	113661	福22转债	460,226.83	1.04	504
35	110076	华海转债	450,079.50	1.02	255
36	110085	通22转债	446,684.65	1.01	506
37	127108	太能转债	432,408.11	0.98	517
38	127031	洋丰转债	411,420.05	0.93	240
39	123247	万凯转债	398,567.87	0.90	416
40	123259	锦浪转02	398,315.66	0.90	278
41	110093	神马转债	390,104.73	0.88	388
42	127040	国泰转债	355,620.42	0.81	420
43	127050	麒麟转债	328,731.75	0.74	335
44	123183	海顺转债	325,037.05	0.74	219
45	113058	友发转债	318,089.79	0.72	406
46	127111	金威转债	317,386.07	0.72	223
47	113697	应流转债	302,045.81	0.68	463
48	113046	金田转债	301,444.99	0.68	362
49	123176	精测转2	263,266.13	0.60	505
50	113652	伟22转债	230,177.82	0.52	359
51	123241	欧通转债	225,359.53	0.51	345
52	118013	道通转债	219,938.09	0.50	276
53	123124	晶瑞转2	219,764.50	0.50	155
54	123150	九强转债	218,391.67	0.49	265
55	111018	华康转债	217,814.76	0.49	342
56	123158	宙邦转债	205,615.84	0.47	484
57	123114	三角转债	191,176.47	0.43	201
58	110087	天业转债	189,562.28	0.43	456
59	127095	广泰转债	185,854.52	0.42	249
60	127037	银轮转债	184,688.01	0.42	304
61	113666	爱玛转债	183,419.65	0.42	286
62	113051	节能转债	183,348.68	0.42	361
63	110084	贵燃转债	179,498.37	0.41	189
64	113043	财通转债	177,047.97	0.40	372
65	118058	微导转债	174,580.55	0.40	499
66	123255	鼎龙转债	173,085.06	0.39	357
67	118056	路维转债	164,044.09	0.37	351
68	113699	金25转债	164,000.93	0.37	236
69	118035	国力转债	163,242.61	0.37	209
70	113624	正川转债	156,460.49	0.35	120
71	123253	永贵转债	150,176.32	0.34	311
72	118053	正帆转债	139,406.12	0.32	293
73	123092	天壕转债	137,989.67	0.31	76
74	113640	苏利转债	135,463.91	0.31	205
75	113658	密卫转债	133,700.01	0.30	292
76	127082	亚科转债	133,204.54	0.30	353
77	127034	绿茵转债	129,646.13	0.29	121
78	127078	优彩转债	127,930.69	0.29	167
79	127046	百润转债	124,744.88	0.28	234
80	123104	卫宁转债	118,627.10	0.27	151
81	113667	春23转债	116,283.06	0.26	322
82	113039	嘉泽转债	105,318.37	0.24	70
83	123225	翔丰转债	105,224.05	0.24	262
84	113655	欧22转债	86,465.25	0.20	274
85	118030	睿创转债	76,428.25	0.17	484
86	113677	华懋转债	42,683.92	0.10	419

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