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基金概况
财务数据
嘉实融享货币(007696)
2026-11-09
102.0419
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112691725 | 26杭州银行CD035 | 299,534,980.22 | 1.61 | 2 |
| 2 | 112612023 | 26北京银行CD023 | 249,601,653.85 | 1.34 | 15 |
| 3 | 112690894 | 26徽商银行CD018 | 199,837,169.23 | 1.07 | 8 |
| 4 | 112612020 | 26北京银行CD020 | 199,725,980.22 | 1.07 | 7 |
| 5 | 112613024 | 26浙商银行CD024 | 199,698,650.55 | 1.07 | 3 |
| 6 | 112695293 | 26成都银行CD091 | 199,661,715.22 | 1.07 | 9 |
| 7 | 112695357 | 26杭州银行CD089 | 199,661,715.22 | 1.07 | 1 |
| 8 | 112680808 | 26苏州银行CD100 | 199,410,461.54 | 1.07 | 10 |
| 9 | 112621080 | 26渤海银行CD080 | 199,401,024.00 | 1.07 | 1 |
| 10 | 112695179 | 26成都银行CD087 | 149,760,708.42 | 0.80 | 2 |
| 11 | 112517218 | 25光大银行CD218 | 99,949,596.16 | 0.54 | 9 |
