基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
嘉实融享货币(007696)
2026-02-09
101.0667
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112518064 | 25华夏银行CD064 | 299,288,081.10 | 1.82 | 3 |
| 2 | 112585929 | 25南京银行CD224 | 299,223,000.00 | 1.81 | 6 |
| 3 | 112515327 | 25民生银行CD327 | 249,280,747.22 | 1.51 | 56 |
| 4 | 112515309 | 25民生银行CD309 | 199,541,095.65 | 1.21 | 3 |
| 5 | 112585587 | 25南京银行CD217 | 199,529,773.91 | 1.21 | 6 |
| 6 | 112509313 | 25浦发银行CD313 | 199,500,333.33 | 1.21 | 25 |
| 7 | 112505436 | 25建设银行CD436 | 199,354,948.89 | 1.21 | 54 |
| 8 | 112512145 | 25北京银行CD145 | 199,316,795.58 | 1.21 | 8 |
| 9 | 112505447 | 25建设银行CD447 | 199,292,400.00 | 1.21 | 26 |
| 10 | 112511030 | 25平安银行CD030 | 199,123,042.19 | 1.21 | 5 |
