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嘉实致华纯债债券A(007716)

2026-06-26     1.05300.0285%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125021825国开18354,513,465.7535.54273
224020324国开03102,349,452.0510.26471
325020825国开08100,832,000.0010.11466
425021525国开1599,087,397.269.93415
525043125农发3150,451,273.975.061011