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基金概况
财务数据
平安金管家货币C(007730)
2026-10-02
0.2671
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112603116 | 26农业银行CD116 | 396,300,803.72 | 2.36 | 19 |
| 2 | 112509279 | 25浦发银行CD279 | 298,375,328.07 | 1.78 | 5 |
| 3 | 112515298 | 25民生银行CD298 | 298,178,746.92 | 1.78 | 16 |
| 4 | 112584757 | 25东莞银行CD174 | 199,665,793.51 | 1.19 | 3 |
| 5 | 112584990 | 25徽商银行CD206 | 199,622,943.01 | 1.19 | 4 |
| 6 | 112690618 | 26杭州银行CD015 | 199,008,050.09 | 1.18 | 3 |
| 7 | 112517222 | 25光大银行CD222 | 198,980,411.98 | 1.18 | 6 |
| 8 | 112585247 | 25广州农村商业银行CD118 | 198,735,286.19 | 1.18 | 5 |
| 9 | 112585429 | 25广州农村商业银行CD119 | 198,711,851.30 | 1.18 | 7 |
| 10 | 112602076 | 26工商银行CD076 | 198,150,157.16 | 1.18 | 9 |
