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基金概况
财务数据
平安金管家货币C(007730)
2025-05-29
0.3016
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112408389 | 24中信银行CD389 | 298,794,185.16 | 2.51 | 6 |
| 2 | 112520056 | 25广发银行CD056 | 298,787,412.61 | 2.51 | 11 |
| 3 | 112502119 | 25工商银行CD119 | 294,415,486.64 | 2.48 | 4 |
| 4 | 240411 | 24农发11 | 203,008,924.09 | 1.71 | 309 |
| 5 | 112420278 | 24广发银行CD278 | 199,336,894.00 | 1.68 | 3 |
| 6 | 112404073 | 24中国银行CD073 | 199,272,334.77 | 1.68 | 27 |
| 7 | 112405198 | 24建设银行CD198 | 199,137,881.81 | 1.67 | 4 |
| 8 | 112503097 | 25农业银行CD097 | 199,136,067.59 | 1.67 | 47 |
| 9 | 230302 | 23进出02 | 102,151,633.76 | 0.86 | 120 |
| 10 | 112406148 | 24交通银行CD148 | 99,950,207.56 | 0.84 | 7 |
