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新华鑫日享中短债债券B(007912)

2026-05-22     1.09090.0092%
持有债券
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
110210091821首创置业MTN00110,358,164.389.205
210238119623河钢集MTN00710,355,242.749.209
310210153921京城投MTN00210,301,800.009.153
410258149825中交地产MTN003A10,275,307.959.135
510238307523华发集团MTN00610,234,438.369.093