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新华鑫日享中短债债券B(007912)

2026-09-29     1.09710.0182%
持有债券
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
123020323国开0310,332,898.639.31415
225001825附息国债1810,296,936.999.2829
321240000724中信银行债0110,267,936.999.2578
410220020222电建地产MTN00310,245,594.529.233
523020823国开0810,236,545.219.22469