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朱雀安鑫回报A(008469)

2025-12-31     1.2348-0.0809%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
122020322国开0330,891,000.0014.49213
222020822国开0830,755,572.6014.42387
309220200522国开行二级资本债01A20,878,904.119.7934
425000625附息国债0620,224,246.589.4928
513228011922宁德时代GN00110,252,964.384.816
6113663新化转债1,476,113.730.69212