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朱雀安鑫回报A(008469)

2026-10-30     1.2254-0.4468%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
109220200522国开行二级资本债01A20,810,904.1111.49100
224020824国开0820,307,945.2111.21263
325020325国开0320,072,498.6311.08250
401974224特国0111,014,350.696.08247
522020322国开0310,213,000.005.64293