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朱雀安鑫回报C(008470)

2026-09-11     1.2231-0.1633%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
109220200522国开行二级资本债01A20,731,232.889.6763
224020824国开0820,594,684.939.61315
322020322国开0320,358,410.969.50237
425020325国开0319,982,476.719.32322
510248306824龙源电力MTN00110,255,340.824.794