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基金概况
财务数据
天治天得利货币B(008742)
2025-04-23
0.3509
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112404039 | 24中国银行CD039 | 99,877,570.74 | 8.39 | 14 |
| 2 | 112405146 | 24建设银行CD146 | 99,740,672.52 | 8.38 | 3 |
| 3 | 112403064 | 24农业银行CD064 | 49,961,092.04 | 4.20 | 8 |
| 4 | 112409136 | 24浦发银行CD136 | 49,940,965.16 | 4.19 | 4 |
| 5 | 112483211 | 24南京银行CD184 | 49,934,099.76 | 4.19 | 3 |
| 6 | 112410118 | 24兴业银行CD118 | 49,919,777.27 | 4.19 | 6 |
| 7 | 112510045 | 25兴业银行CD045 | 49,866,260.15 | 4.19 | 14 |
| 8 | 259911 | 25贴现国债11 | 29,941,714.93 | 2.52 | 18 |
| 9 | 012483595 | 24平安租赁SCP016 | 20,156,345.77 | 1.69 | 3 |
| 10 | 012580265 | 25象屿股份SCP002 | 20,065,846.40 | 1.69 | 3 |
