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基金概况
财务数据
天治天得利货币B(008742)
2026-09-18
0.2217
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112504070 | 25中国银行CD070 | 19,907,502.98 | 13.93 | 6 |
| 2 | 012582439 | 25远东天津SCP001 | 10,113,588.85 | 7.08 | 4 |
| 3 | 012680377 | 26海通恒信SCP001 | 10,062,893.12 | 7.04 | 3 |
| 4 | 012681050 | 26厦国贸SCP012 | 10,026,982.36 | 7.02 | 5 |
| 5 | 012681206 | 26杭实投SCP005 | 10,015,763.15 | 7.01 | 3 |
| 6 | 112517138 | 25光大银行CD138 | 9,990,357.93 | 6.99 | 5 |
| 7 | 112585293 | 25徽商银行CD213 | 9,979,758.02 | 6.98 | 9 |
| 8 | 112697673 | 26长沙银行CD117 | 9,964,869.28 | 6.97 | 9 |
| 9 | 112517222 | 25光大银行CD222 | 9,955,879.21 | 6.97 | 6 |
| 10 | 112509295 | 25浦发银行CD295 | 9,946,095.47 | 6.96 | 6 |
