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国金惠安利率债A(008798)

2026-07-10     1.20710.0249%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124043024农发3092,430,690.416.6819
226020326国开0390,132,509.596.5252
325001125附息国债1189,807,295.586.4939
425021825国开1888,121,918.636.37273
526040126农发0186,360,610.966.24417