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国金惠安利率债A(008798)

2026-01-13     1.16390.0688%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125042125农发21156,626,692.605.44874
222021522国开15139,045,684.934.8393
323021523国开15136,795,616.444.7524
425000725附息国债07131,783,315.074.5896
525020825国开08129,134,342.474.48342