行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国金惠安利率债C(008799)

2025-05-23     1.18950.0168%
持有债券
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124043124农发31245,654,921.644.82321
219031019进出10226,308,070.684.4415
319040619农发06224,466,944.114.4029
419021519国开15217,688,493.154.27113
525040525农发05206,812,602.744.06103