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汇安恒鑫12个月定开纯债债券(008818)

2026-05-08     1.0288-0.0097%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125020325国开03198,051,506.8519.84312
225020825国开0890,748,800.009.09466
323020523国开0586,540,098.638.67140
423020823国开0883,381,742.478.35485
525020225国开0281,082,104.118.12360