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民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式(008825)

2026-09-30     1.0966-0.1457%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
126020526国开0581,484,361.648.69532
2242003924广州银行小微债0161,480,586.306.5513
3252000425北京银行0160,785,296.446.4814
423020523国开0554,814,027.405.84144
521258002925南京银行债01BC51,132,372.605.4513