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民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式(008825)

2026-02-27     1.09970.0273%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
1250000625超长特别国债06176,820,603.2619.11106
2232001323上海银行0161,446,953.426.6441
3232102723北京农商60,863,178.086.582
4232002223杭州银行0150,983,432.885.518
5242002524厦门银行小微债0150,931,835.625.504