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汇安嘉利混合A(009133)

2026-11-06     1.0130-0.6473%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
110258365525南电MTN01350,649,410.968.342
211260312826农业银行CD12849,890,268.758.2150
310248345624中石集MTN00245,649,047.957.512
410260188826华润MTN002B41,012,938.086.752
510248301624中石油MTN00140,773,656.996.712