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易方达瑞川混合A(009215)

2026-11-13     1.4188-0.3652%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
109220200522国开行二级资本债01A10,405,452.0513.65100
2260000226超长特别国债0210,239,573.7713.43526
323240003624南京银行二级资本债025,100,116.446.6918
423258001225中行二级资本债01BC5,079,572.886.6650
501983726特国024,199,972.605.51116