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英大安惠纯债A(009298)

2026-11-12     1.0898-0.0459%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124001824附息国债18291,874,121.925.6911
221248007324上海银行小微债01204,685,336.993.9916
321258000925渤海银行债01202,637,369.863.956
426995926贴现国债59199,930,000.003.905
524021524国开15193,599,154.793.77115