行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

英大安惠纯债A(009298)

2026-05-15     1.0764-0.0093%
持有债券
截止日期：  
 查询其他基金该项数据
序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124001824附息国债18292,622,071.236.7217
224020824国开08213,393,580.824.90404
3232802023渤海银行02204,456,975.344.695
421258000925渤海银行债01204,317,249.324.6911
521248007324上海银行小微债01202,848,865.754.6613