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英大安惠纯债C(009299)

2025-12-25     1.0479-0.0095%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124001824附息国债18287,912,621.925.4220
2232802023渤海银行02273,492,364.935.157
324020824国开08264,577,279.454.98362
421248007324上海银行小微债01204,205,336.993.8414
521258000925渤海银行债01201,137,369.863.799