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英大安惠纯债C(009299)

2026-02-13     1.05120.0000%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124001824附息国债18289,341,447.956.6914
225021125国开11271,290,230.146.27595
324020824国开08242,049,705.485.59368
4232802023渤海银行02203,543,879.454.7011
521258000925渤海银行债01202,655,550.684.6813