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英大安惠纯债C(009299)

2025-02-13     1.0559-0.0189%
持有债券
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
111241544224民生银行CD442492,231,063.019.1910
224041324农发13458,095,068.498.5576
324000824附息国债08375,285,205.487.0029
424001824附息国债18353,498,436.996.6097
524043124农发31281,773,282.195.26351