行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国金惠盈纯债E(009604)

2025-12-25     1.2262-0.0489%
持有债券
截止日期：  
 查询其他基金该项数据
序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125042125农发21184,739,175.895.50874
225000725附息国债07152,057,671.234.5296
325001125附息国债11149,333,111.414.44275
425020825国开08149,001,164.384.43342
525021525国开15141,671,753.424.21297