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国金惠盈纯债E(009604)

2026-07-13     1.2623-0.0475%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124020524国开0595,623,249.325.34125
226040126农发0194,394,156.165.27417
325021825国开1894,199,292.335.26273
426020326国开0390,132,509.595.0352
523020523国开0586,540,098.634.83140