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嘉实致信一年定期纯债债券(009643)

2026-06-12     1.02630.0097%
持有债券
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
131241000824交行TLAC非资本债01(BC)101,498,082.194.0627
222022022国开2096,602,991.783.86126
323041523农发1593,463,397.263.74107
40924040724农发清发0793,048,830.143.727
524021024国开1086,735,219.183.47178