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嘉实致信一年定期纯债债券(009643)

2026-01-08     1.01140.0396%
持有债券
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
122022022国开2097,069,906.853.95109
231251000525农行TLAC非资本债01C(BC)96,879,901.373.944
30924040724农发清发0793,312,739.733.793
423041523农发1592,301,065.753.7584
524021024国开1084,987,158.903.46177