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嘉合慧康63个月定开债券C(009674)

2026-02-27     1.00660.0596%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
10924020124国开清发01394,803,212.184.9147
211250834025中信银行CD340199,795,746.042.485
310258397025蜀道投资MTN004181,262,062.372.252
410258509125广州城投MTN004170,646,535.742.125
510258433125渝高速MTN002170,593,771.282.122